Portfolio Management
Résumé
The lecture is on Portfolio Optimization under Markowitz's Framework and on Factor Models and APT theory
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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Cours
Année : 2017
Pierre BRUGIERE : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cel.hal.science/cel-01669532
Soumis le : mercredi 20 décembre 2017-23:02:43
Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:16:52
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : cel-01669532 , version 1
Citer
Pierre Brugière. Portfolio Management . Doctoral. Portfolio Management, Paris, France. 2017, pp.125. ⟨cel-01669532⟩
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